الأربعاء، 20 أغسطس، 2014

كيف تدير مخاطر الفوركس بخمس قواعد اساسية

النجاح في تجارة الفوركس مرتبط ارتباط وثيق بالقدرة على ادارة المخاطر التي يمتلئ بها هذا المجال من الاستثمار. وعندما نتكلم عن
ادارة مخاطر الفوركس فنحن نعني القدرة على تحديد حجم المال الذي تريد استثماره وونسبة المخاطرة بما يعني حجم الأموال التي قد تخسرها لو أن الصفقة لم تسر وفقا لتوقعاتك. هنا اكتب لك عن اهم القواعد الاساسية لادارة مخاطر الفوركس كي تتقن التعامل معها.  

1 - استخدم أمر إيقاف الخسارة في ادارة مخاطر الفوركس

يمكنك باستخدام أمر إيقاف الخسارة ان تحدد قدرا من المال بناءا على رؤيتك للمخاطر بحيث لو تحرك السوق في غير الاتجاه المتوقع فإنك لن تخسر من المال أكثر من القدر الذي قمت بتحديده في أمر وقف الخسارة.

2 - حدد نسبة المخاطرة في رأس المال لكل صفقة

والمقصود هنا هو نسبة المال الذي يمكن أن تخسره في صفقة واحدة إذا لم يتحرك السوق وفقا لتوقعاتك وبالتأكيد يحدد كل متاجر هذه النسبة لنفسه إلا أن الخبراء ينصحون أن تكون تلك النسبة حوالي 1% للمتاجر على المدى القصير و3% للمدى المتوسط ولا تزيد عن 5% للمدى البعيد. فلو أن الحساب فيه على سبيل المثال عشرة ألاف دولار وحددت نسبة المخاطرة لتكون 2% فإن ذلك يعنى أن المال الذي يمكن أن تخسره كالتالي:
المال العرضة للخسارة = حجم الحساب * نسبة المخاطرة / 100 فيكون في هذا المثال 1000 دولار * 2 / 100 = 200 دولار

3 - تحديد عقود التداول تبعا لكم المال المعرض للمخاطرة

بعد أن تحدد النقاط التي بعدها توقف الخسارة يمكنك أن تحدد حجم عقود التداول تبعا للمال العرضة للمخاطرة كما يلي:
عدد العقود = حجم المال المعرض للمخاطرة ÷ ( مقدار نقاط وقف الخسارة × قيمة كل نقطة واحدة ) وهو ما يعني في المثال الخاص بنا : عدد اجمالي العقود = 200 دولار مقسوما على ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.

4 - اعتبار نسبة العائد إلى المخاطرة

ويقصد بها مقدار النسبة بين صافي الربح والخسارة في صفقة واحدة، فإذا افترضنا انك قمت بالدخول في صفقة بعقد قياسي وقد حددت امر وقف الخسارة عند 18 نقطة ( 180 دولار ) وكان هدفك من الصفقة 36 نقطة ( 360 دولار)، فبالتالي يمكن حساب نسبة العائد الى المخاطرة كالاتي: 360 ÷ 180 = 2.
اما اذا كان الربح المتوقع من اجراء هذه الصفقة هو ضعف الخسارة فإن النسبة تكون 1: 2
ولمزيد من التوضيح، لنفترض ان احد المتداولين معه من رأس المال ما يساوي 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحه في 10 صفقات متتالية تساوي 40% ، فبالتالي يمكن تحديد نسبة العائد للمخاطرة بالطريقة التالية :
النسبة 1:1 = (180 دولار × 3 صفقات ناجحة) - (180 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 560 دولار.
النسبة 2:1 = (360 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (180 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 360 دولار.
النسبة 3:1 = (540 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 960 دولار.

5 - الخطة التنفيذية لإدارة المال

علينا أن نتخذ نموذجا تنفيذيا لإدارة المال بعدما نلم بعناصر إدارته المختلفة كما يلي:
1 - يجدر بالمتداول أن يختار طريقة تجارته أهي قصيرة المدى أم متوسطة أو طويلة وعليه تحديد الفترات الدورية التي يقيم فيها نتائجه كما يلي:
المتداول على المدى الطويل: سنة لتقييم النتائج.
المتداول على المدى المتوسط: شهرلتقييم النتائج.
المتداول على المدى القصير: أسبوع لتقييم النتائج.
2 - ذلك عليه أن يحدد نسبة المخاطرة خلال تلك الفترة كأقصى حد للخسارة
المتداول على المدى الطويل: 50% خلال سنة.
المتداول على المدى المتوسط: 20% خلال شهر.
المتداول على المدى القصير: 10% خلال يوم.
3 - عليه أن يحدد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة كنسبة 10% من النسبةالمعرضة للمخاطرة خلال الفترة
المتداول على المدى الطويل: 5%.
المتداول على المدى المتوسط: 2%.
المتداول على المدى القصير: 1%.
4 - أخيرا عليه أن يحدد نسبة العائد من المخاطرة بما لا يقل عن 1:2.
وبعد هذه النقاط الأربعة يجب على المتداول أن يلتزم بما جاء في خطته بغض النظر عن إغراءات السوق ثم يقيم نتائجه بالفترات الدورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق